Top 10 das regras de negociação Forex.
O comércio é uma arte, não uma ciência.
Os sistemas e as idéias apresentadas aqui decorrem de anos de observação da ação de preços neste mercado e fornecem abordagens de alta probabilidade para negociação tanto de configurações de tendência quanto de contra-tendências, mas não são, de modo algum, garantia de sucesso. Nenhuma configuração de comércio é 100% precisa. Portanto, nenhuma regra na negociação é sempre absoluta (exceto aquela sobre sempre usando paradas!). No entanto, essas 10 regras funcionam bem em uma variedade de ambientes de mercado e ajudarão a mantê-lo fora de perigo.
O comércio é uma arte, não uma ciência.
Os sistemas e as idéias apresentadas aqui decorrem de anos de observação da ação de preços neste mercado e fornecem abordagens de alta probabilidade para negociação tanto de configurações de tendência quanto de contra-tendências, mas não são, de modo algum, garantia de sucesso. Nenhuma configuração de comércio é 100% precisa. Portanto, nenhuma regra na negociação é sempre absoluta (exceto aquela sobre sempre usando paradas!). No entanto, essas 10 regras funcionam bem em uma variedade de ambientes de mercado e ajudarão a mantê-lo fora de perigo.
Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor.
Os mercados FX podem se mover rápido, com ganhos se transformando em perdas em questão de minutos, tornando-o crítico para gerenciar adequadamente seu capital. Não há nada pior do que assistir o seu negócio até 30 pontos por minuto, apenas para vê-lo reverte completamente um pouco mais tarde e tire a sua parada 40 pontos mais baixos. Você pode proteger seus lucros usando paradas de trânsito e negociando mais de um lote. Para obter mais informações, consulte Trailing Stop Techniques.
Lógica gera; Impulso mata.
Pode ser uma grande precipitação quando um comerciante está em uma série vencedora, mas apenas uma perda ruim pode fazer o mesmo comerciante dar todos os lucros e o capital comercial de volta ao mercado. A Razão sempre supera o impulso, porque os comerciantes logicamente focados saberão como limitar suas perdas, enquanto os comerciantes impulsivos nunca são mais do que um comércio longe da bancarrota total. Para obter uma melhor compreensão dos comerciantes, leia Compreendendo o Comportamento do Investidor.
Nunca arrisque mais de 2% por comércio.
Esta é a regra mais comum e mais violada na negociação. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Ao definir uma perda de parada de 2% para cada comércio, você teria que manter 10 negociações perdidas consecutivas consecutivas para perder 20% de sua conta. Para mais informações, clique em The Stop Loss Order - Certifique-se de usá-lo e limitar as perdas.
Use Análise Técnica e Fundamental.
Ambos os métodos são importantes e têm uma influência no preço. Os fundamentos são bons para ditar os temas abrangentes do mercado que podem durar semanas, meses ou mesmo anos. Os técnicos podem mudar rapidamente e são úteis para identificar níveis específicos de entrada e saída. Uma regra geral é desencadear fundamentalmente e entrar e sair tecnicamente. Por exemplo, se o mercado é fundamentalmente um ambiente positivo em dólares, procuraremos tecnicamente oportunidades para comprar em mergulhos em vez de vender em manifestações.
Sempre pareça forte com fraco.
Quando um forte exército se posiciona contra um exército fraco, as chances são muito distorcidas em direção ao forte vencedor do exército. Esta é a maneira como você deve se aproximar da negociação. Quando trocamos moedas, estamos sempre negociando em pares - todo comércio envolve a compra de uma moeda e o curto-circuito. Como a força e a fraqueza podem durar algum tempo à medida que as tendências econômicas evoluem, combinar o forte com a moeda fraca é uma das melhores maneiras para os comerciantes ganharem vantagem no mercado de câmbio. Para mais informações, consulte Usando correlações de moeda para sua vantagem.
Ser certo e cedo significa que você está errado.
Na FX, os negócios direcionais bem-sucedidos não só precisam ser corretos na análise, mas também precisam estar certos no tempo também. Se a ação de preços se mover contra você, mesmo que as razões para o seu comércio permaneçam válidas, confie em seus olhos, respeite o mercado e dê uma parada modesta. No mercado de divisas, estar certo e ser cedo é o mesmo que estar errado. Considere um cenário em que um comerciante ocupe uma posição curta durante uma manifestação em antecipação a uma reviravolta. O rali continua por mais tempo do que o previsto, pelo que o comerciante sai cedo e sofre uma perda - apenas para descobrir que o rali eventualmente se virou e sua posição original poderia ter sido lucrativa.
Diferenciar entre escalar e adicionar a um perdedor.
A diferença entre adicionar a um perdedor e escalar é a sua intenção inicial antes de colocar o comércio. Adicionar a uma posição perdedora que ultrapassou o ponto do seu risco original é o caminho errado para o comércio. No entanto, há momentos em que a adição a uma posição perdedora é o caminho certo para o comércio. Por exemplo, se o seu objetivo final é comprar um lote de 100.000, e você estabelece uma posição em clipes de 10.000 lotes para obter um preço médio melhor, esse tipo de estratégia é conhecida como escala. Para saber mais sobre a escala, veja Tales From The Trenches: Trading Divergences In FX e The Art of Selling A Perder Posição.
O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível.
Os comerciantes principiantes que abordam os mercados geralmente designarão estratégias muito elegantes e muito lucrativas que parecem gerar milhões de dólares em um backtest de computador. Armados com essa pesquisa estelar, esses novatos financiam suas contas de negociação FX e prontamente passam a perder todo o seu dinheiro. Por quê? Porque o comércio não é lógico, mas de natureza psicológica, e a emoção sempre dominará o intelecto no final. A sabedoria convencional nos mercados é que os comerciantes devem sempre negociar com um índice de recompensa a risco 2: 1, o comerciante pode estar errado 6,5 vezes em 10 e ainda ganhar dinheiro. Na prática, isso é bastante difícil de alcançar.
O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível.
Antes de entrar em todos os negócios, você deve conhecer seu limite de dor. Você precisa descobrir qual é o pior cenário e colocar sua parada com base em um nível monetário ou técnico. Todo comércio, não importa quão certo você é do seu resultado, é um palpite educado. Nada é certo na negociação. A recompensa, por outro lado, é desconhecida. Quando uma moeda se move, o movimento pode ser enorme ou pequeno. Para saber mais sobre por que você precisa de um plano, consulte A Importância de um Plano de Lucros / Perdas.
Sem desculpas, nunca.
A regra de "não desculpas" é aplicável aos momentos em que o comerciante não entende a ação de preço dos mercados. Por exemplo, se você é uma moeda curta, porque você antecipa notícias fundamentais negativas e essas notícias ocorrem, mas a moeda se manda em vez disso, você deve sair imediatamente. Se você não entende o que está acontecendo no mercado, é sempre melhor se afastar e não negociar. Dessa forma, você não terá que inventar desculpas para por que você explodiu sua conta. É aceitável sustentar uma redução de 10% se for o resultado de cinco negociações perdidas consecutivas que foram impedidas em uma perda de 2% cada. No entanto, é inexcusável perder 10% em um comércio porque o comerciante se recusou a reduzir suas perdas.
Horário de Mercado Forex & # 8211; 3 Regras de ouro quando trocar.
Conhecer as melhores horas do mercado é bastante crítico para negociação bem-sucedida. Apesar de o mercado de moeda estar aberto 24 horas por dia, existem momentos específicos quando os comerciantes experientes operam e quando é melhor evitar a negociação. Se você está interessado em ver quais horas específicas em seu fuso horário podem trazer os maiores ganhos potenciais, então você pode baixar a aplicação móvel GRATUITA Forex Hero e verificar a seção Horas de Ouro.
Neste artigo, aprenderemos quais são as melhores horas de mercado do dia para a negociação, cujo dia da semana é o mais produtivo e quais as sessões de negociação são consideradas mais potenciais. Então, vamos analisar quando é o melhor momento para trocar:
Três regras de ouro do horário da hora do mercado cambial.
Sessão mais movimentada & # 8211; Sessão européia (Londres). 30% de todos os negócios ocorrem nesta sessão. Melhores horas & # 8211; durante a sobreposição das principais sessões. Em primeiro lugar: Londres / Nova York. Tempo mais líquido da semana & # 8211; de terça a quinta-feira.
O câmbio é um mercado global onde os negócios são feitos de fusos horários diferentes em todo o mundo para que o mercado esteja aberto 24 horas por dia dando aos comerciantes a liberdade de escolher quando trabalhar. Mas é ativo e lucrativo todas as 24 horas? Não! Muitas vezes, os comerciantes iniciantes são enganados pelo fato de que o comércio de moeda acontece 24 horas por dia - então eles começam a negociar em tempos em que nada acontece como deveria. Há momentos específicos em que a atividade e os picos de liquidez eles ocorrem quando as sessões mais ativas se sobrepõem. Nessas ocasiões, as quantidades de comerciantes e recursos ativos são as mais altas, dando mais combustível para as tendências das taxas e as distâncias de movimento.
Mas primeiro vamos analisar 4 fatores fundamentais que determinam os ganhos potenciais e a liquidez em diferentes horas do mercado:
1. O dinheiro pode ser feito quando as taxas de câmbio estão indo para cima ou para baixo, quanto maior a volatilidade e # 8211; maiores os ganhos ou perdas potenciais.
2. As taxas de câmbio são extremamente influenciadas pela demanda e oferta de moedas, portanto as maiores flutuações das taxas ocorrem quando o volume de negócios é o mais alto.
3. Durante os períodos de baixa atividade, os spreads (comissões) podem aumentar (aumentar) à medida que a liquidez geral diminui.
4. O mercado Forex é composto por 4 principais negociações - Londres (Europa), Nova York (Estados Unidos), Japão (Ásia), Sydney (Austrália e Nova Zelândia). Cada uma dessas sessões tem 9 horas de duração e estas são as vezes em que ocorre a maioria das negociações.
Principais sessões de negociação.
Para não se confundir com os fusos horários múltiplos, os comerciantes usam um tempo de referência comum - Greenwich Mean Time. Dependendo da hora do ano (horário de verão) GMT está 4 ou 5 horas à frente da hora do leste dos EUA, pois não há mudança de luz do dia usada na GMT.
Figura 1. Juros de negociação em todo o mundo em Greenwich Mean Time.
Como você pode ver na Figura 2 - a sessão mais ativa é em Londres, que é considerado o capital do comércio de moeda. A Grã-Bretanha é o mercado mais importante, pois consolida os negócios de toda a Europa e constitui mais de 30% de todo o volume comercial. O segundo mercado mais importante e ativo é Nova York e depois vem Tóquio.
Figura 2. A atividade média das sessões de negociação para diferentes pares de moedas (medida em movimento de pip)
Na Figura 2, podemos ver quais moedas têm os maiores movimentos médios durante as sessões TOP3, mas o maior movimento em pips nem sempre coincide com os pares mais negociados, já que a volatilidade não é o único fator na escolha do melhor par para o comércio.
Melhores tempos de negociação do dia & # 8211; Sessão de Londres e Nova York.
Vamos dar uma olhada em como os tempos da sessão de negociação se sobrepõem na Figura 3.
Horário de sessão do mercado Forex e melhor tempo de negociação (GMT)
Como as duas sessões mais movimentadas estão em Londres e Nova York, a maior liquidez é quando essas sessões se sobrepõem - então os comerciantes podem comprar moedas de diferentes países. Muitos comerciantes profissionais consideram 14:00 GMT como o melhor momento em que Londres está se preparando para fechar e os comerciantes estão se preparando para se mudar para o mercado de Nova York. Isso cria grandes balanços nos preços da moeda, abrindo assim maiores oportunidades de lucros. Mas é preciso ter cuidado, como no final da sessão de Londres, os movimentos podem se tornar bastante agitados e difíceis de prever.
A abertura da sessão de Londres também é muito ativa e produtiva, uma vez que se sobrepõe ao final da sessão de Tóquio # 8217 ;.
Como você pode ver, a outra grande sobreposição acontece entre as sessões de Sydney e Tóquio, mas em comparação com Londres / NY, esta é bastante tranquila, já que é tarde na noite ou noite no resto do mundo.
Melhores dias da semana para negociação.
Então, agora você conhece o momento mais frutífero do dia para observar as notícias e os gráficos e trabalhar com as posições, mas há um período de tempo mais importante para ter em mente ao programar o tempo - nem todos os dias da semana são igualmente ativos, veja Figura 4:
Melhores dias da semana para troca de moeda (GMT)
As segundas-feiras geralmente começam mais devagar quando as novidades estão apenas na preparação, mas isso não significa que você não pode negociar as segundas-feiras. A parte mais ativa é o meio da semana, com férias começando mais cedo, já que as sextas são geralmente ativas apenas na primeira parte do dia. Como você pode ver, a semana de trabalho de câmbio é bastante flexível em termos de equilíbrio entre trabalho e vida: metade da semana, quando você pode trabalhar com aceleração total e o resto para um ritmo mais lento, recreação ou outros projetos.
A coisa importante a entender é que você não precisa trocar todas as sessões, não é sustentável nem produtivo a longo prazo. Em vez disso, você deve escolher o período de tempo mais adequado para combinar seu ritmo diário.
Tax & ATO News Austrália.
Ganhos e perdas cambiais.
Com o aumento das moedas digitais (e cai), como a Bitcoin, os reguladores, incluindo o ATO, anunciaram que eles se tornaram os holofotes.
Supondo que a ATO trata Bitcoin e outras moedas digitais, de forma similar a outras moedas estrangeiras, a aplicação das regras de ganhos e perdas cambiais da Divisão 775 na Lei de Avaliação do Imposto de Renda de 1997 pode significar aumentos substanciais na receita ou deduções disponíveis resultantes do comércio de moedas digitais altamente voláteis.
Em resumo, os ganhos ou perdas de câmbio resultantes da mudança de valor de uma moeda (& ldquo; ganhos de realização de divisas; e & ldquo; perdas de realização de divisas; r) são tratados como receita ou dedutível avaliável.
Um exemplo simples de um ganho de realização forex é o lugar onde você descarta uma moeda estrangeira por mais do que você pagou por ela atribuível a um aumento no valor da moeda.
No entanto, onde o ganho ou perda resultante da flutuação no valor da moeda não é realizado, não haverá ganho de realização forex ou perda de realização forex.
Por exemplo, na alienação de um bem de capital estrangeiro, na conversão em dólares australianos, pode ocorrer um ganho ou perda de capital. Esse ganho ou perda de capital é elaborado usando a taxa de câmbio no momento da aquisição para fins de cálculo da base de custo e a taxa de câmbio no momento da alienação para o cálculo do produto do capital. Para calcular o efeito da taxa de câmbio sobre o ganho ou perda de capital, use apenas a taxa de câmbio no momento da alienação para obter o ganho ou a perda.
A diferença é o valor a ser incluído como renda ou que está disponível como uma dedução, a menos que não contribua para o ganho ou prejuízo realizado.
Por exemplo, se, na alienação, você fizer um ganho de capital atribuível ao aumento do valor do ativo, mas na verdade, faça uma perda porque a moeda estrangeira caiu em valor, a ATO não permitirá que a perda líquida seja deduzida.
Há também uma regra de que, se 12 meses não tiverem passado desde a aquisição de um ativo e sua alienação, incluindo a data de vencimento para o pagamento, um ganho de realização forex ou perda de realização de divisas não serão tratados como passíveis de dedução, mas sim serão tratado como um ganho ou perda de capital. Uma eleição pode ser feita com esta exceção de 12 meses.
Publicado em: Tax & ATO News Australia em 26 de fevereiro 14.
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Um membro orgulhoso da Law Australasia e Family Lawyers Austrália.
A Thomson Reuters revisou os padrões comerciais da FX.
LONDRES, 30 de junho (Reuters) - A Thomson Reuters está revisando suas regras de negociação cambial, informou a empresa na segunda-feira, após consultas com participantes do mercado.
O mercado de câmbio, o maior e um dos mercados menos regulamentados do mundo, tem sido investigado por reguladores em todo o mundo durante os últimos nove meses por alegações de agravamento de preços e colusão entre comerciantes.
A Thomson Reuters é uma das duas principais plataformas de negociação global de moeda, juntamente com o EBS da ICAP.
& ldquo; Queremos garantir que as pessoas estejam usando a plataforma para os fins pretendidos - interesse comercial genuíno na negociação - e assegure-se de que o tipo de liquidez que nós estamos obtendo, & rdquo; disse Phil Weisberg, chefe global de FX na Thomson Reuters.
Depois de consultar os participantes do mercado nos últimos 12 meses, a Thomson Reuters está atualizando seu Rule Book, um código de conduta destinado a promover padrões comerciais mais elevados.
Isso descreverá novas diretrizes para índices de preenchimento, cotações mínimas e tamanhos de garotas.
Os índices de preenchimento medem a proporção de ordens de clientes que são efetivamente executadas, a vida mínima de cotação assegura que as encomendas estão disponíveis o suficiente para que as contrapartes potenciais troquem, e o tamanho mínimo da garganta ajuda a garantir que os participantes colocam ordens reais e não apenas expressões de interesse.
A Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha e o Departamento de Justiça dos EUA estão investigando alegações de que os comerciantes seniores compartilharam informações sensíveis ao mercado relevantes para a correção de Londres, que é fixada em 4 p. m. Hora de Londres, usando trades reais.
Londres é o centro do mercado global de câmbio, representando cerca de 40% dos US $ 5,3 trilhões negociados em um dia normal.
O benchmark chave, conhecido como o reparo WM / Reuters, refere-se a várias taxas de câmbio, incluindo o euro, a libra esterlina, o franco suíço e o iene. Eles são compilados usando dados da Thomson Reuters e outros provedores, e são calculados pela WM, uma unidade da State Street Corp.
A WM Company, uma unidade da State Street, é a administrador do serviço WM / Reuters. Através de um acordo, a Thomson Reuters é uma fonte primária de taxas para a WM, da qual a WM aplica sua metodologia e calcula o benchmark. A Thomson Reuters é uma das várias distribuidoras da taxa.
A Thomson Reuters é a empresa-mãe da Reuters News, que não está envolvida no processo de fixação. (Reportagem de Jamie McGeever Editando por Jeremy Gaunt)
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2018 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2018 a 31/03/2018.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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